半年报披露激发调研热情 8月基金公司“勤翻石头”

上市公司半年报的集中披露，调动起基金公司“翻石头”的热情。8月以来，公募基金调研上市公司7671次，较7月增长59.18%。业内人士认为，上市公司半年度业绩或成为修正市场预期和情绪的重要锚点，有望成为引领后市的交易主线。

据公募排排网不完全统计，截至8月29日，8月以来共有161家公募基金公司对517家上市公司进行了调研。与7月相比，两者分别增长11.81%和4.23%。其中，嘉实基金以183次调研居首，博时基金、华夏基金、富国基金、国泰基金等16家基金公司的调研数量也过百。

富国基金认为，上市公司半年度业绩或成为修正市场预期和情绪的重要锚点，有望成为引领后市的交易主线。中期来看，A股企稳向上的概率进一步提升。

接受调研的上市公司方面，同源数据显示，8月以来，被公募基金调研超过40次的上市公司有45家，中际旭创、天孚通信最受公募基金青睐，分别被调研了147次、133次；伟星股份、立讯精密、华明装备、宏发股份、九号公司等也备受基金关注。这些公司大多上半年净利润同比增幅比较可观。从调研内容来看，公募基金对公司的盈利情况、业务发展等较为关注。

具体到调研的行业，科技板块依然是基金公司最关注的方向。其中，电子和医药生物行业被公募基金调研的数量均不少于1400次，涉及的上市公司数量均超过70家。另外，基金公司对机械设备、计算机、电力设备等行业的调研热度也颇高。

太平基金权益投资部基金经理林开盛表示，在科技创新方面，现阶段最重要的机会在人工智能。展望下半年，预期国产算力的发展会显著提速，同时下游的应用端也有望迎来落地高潮。后续，林开盛计划更加深入全面地挖掘人工智能产业链的投资机会，同时密切跟踪新质生产力所涉及的科技前沿动态，积极寻找合理的配置机会。

“A股受实体经济、外围市场与政策预期的影响较大，后续结构性机会仍然存在，但长期性机会也容易被忽视。”金鹰基金权益投研总监、权益投资部总经理韩广哲也建议，除了关注受益于全球人工智能发展的重点环节和领先企业，如光模块、服务器等领域，还可寻找具有估值保护特征、经营管理有长期阿尔法能力的公司，包括央地国企地产、消费电子、计算机、保险等行业，以及港股互联网、公用事业与科技等板块中的龙头标的。

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